Cari Hesap Ekstresi Excel Şablonu
Devreden bakiyeyle başlayın; müşteri veya tedarikçi hareketlerini borç ve alacak yönünde girerek yürüyen bakiyeyi, kapanış tutarını ve bakiyenin tarafını görün.
Cari hesap ekstresi neyi bir araya getirir?
Ekstre, belirli bir cari ile seçilen dönemde oluşan hareketleri kronolojik sırada gösterir. Devreden bakiye önceki dönemden gelir; her yeni borç veya alacak satırı yürüyen bakiyeyi günceller.
Müşteri ile tedarikçide borç-alacak yorumunun yönü farklıdır. Dosyadaki hesap türü seçimi kapanış bakiyesinin kimden kime olduğunu metinle açıklar.
Dosya özeti
- Dosya türü
- XLSX
- Sayfa düzeni
- A4 yatay, tek sayfa
- Kapasite
- 30 hareket satırı
- Hesaplama
- Devir ve yürüyen bakiye
- Makro
- Yok
- Ücret / kayıt
- Ücretsiz / gerekmiyor
Bu Excel şablonunda hangi alanlar var?
Cari ve dönem
- Cari adı
- Dönem
- Müşteri veya tedarikçi seçimi
- Devreden bakiye
Hareket ve sonuç
- Tarih ve açıklama
- Belge numarası
- Borç ve alacak
- Yürüyen bakiye
- Kapanış ve bakiye yönü
Cari Hesap Ekstresi örneği
İndireceğiniz gerçek Excel dosyasının görünümü aşağıdadır. Sarı hücreler veri girişi içindir; örnek kayıtlar kullanımdan önce silinmelidir.
Cari Hesap Ekstresi nasıl doldurulur?
- Hesap türünü seçin
Cari müşteri mi tedarikçi mi, listeden doğru seçeneği belirleyin.
- Devreden bakiyeyi yazın
Önceki dönem kapanışını işaretiyle birlikte girin.
- Örnek hareketleri silin
Kendi belge tarih ve numaralarınızı kronolojik sırayla yazın.
- Her hareketi tek yönde girin
Aynı satırda yalnız borç veya yalnız alacak tutarı kullanın.
- Kapanışı kontrol edin
Toplamlar ile bakiyenin kimden kime olduğunu karşı taraf kaydıyla karşılaştırın.
Devreden bakiye neden ayrı alan olmalı?
Yalnız dönem hareketlerini toplamak gerçek cari bakiyeyi eksik gösterebilir. Önceki dönemin kapanış tutarı devreden alana yazıldığında yeni hareketler doğru başlangıç üzerinden ilerler.
Şablon neyi yapar, neyi yapmaz?
Yaptığı işler
- Devreden bakiyeyi hesaba katar.
- 30 hareket için yürüyen bakiye üretir.
- Müşteri ve tedarikçi yönünü ayrı yorumlar.
- Dönem toplamı ve kapanışı gösterir.
Yapmadığı işler
- Birden fazla cariyi aynı dosyada yönetmez.
- Vade ve gecikme yaşlandırması yapmaz.
- Fatura ile tahsilatı otomatik eşleştirmez.
- Resmî muhasebe kaydı oluşturmaz.
Cari Hesap Ekstresi Excel dosyasını indirin
Dosyayı e-posta veya kayıt vermeden indirebilirsiniz. Açtıktan sonra örnek bilgileri silin, sarı hücreleri doldurun ve sonucu kullanmadan önce kendi kaydınızla karşılaştırın.
9.498 bayt · Makro içermez · Ücretsiz · Şifresiz sayfa korumasıTek cari ve tek dönem yetmediğinde: Bu şablon 30 hareketlik tek cari ekstresidir. Birden fazla carinin hareketlerini, açık faturalarını, tahsilatlarını ve vadelerini ortak kayıtta izlemek istiyorsanız program tarafına geçin.
Sık sorulan sorular
Negatif devreden bakiye girilebilir mi?
Evet. Alacak yönündeki devir için negatif sayı kullanılabilir; sonuç hesap türüne göre açıklanır.
Müşteri ile tedarikçi yönü aynı mı?
Hayır. Aynı matematiksel farkın ticari anlamı hesap türüne göre değişir.
Boş satırlar bakiyeyi bozar mı?
Hayır. Formül, önceki tüm hareket toplamları üzerinden çalışır.
Ekstre mutabakat yerine geçer mi?
Hayır. Mutabakat karşı tarafın cevabını da kaydeden ayrı bir süreçtir.
