Cari Mutabakat Formu Excel Şablonu
Belirli bir tarih itibarıyla borç ve alacak toplamlarını karşı tarafa bildirin; bakiye tutarıyla yönünü açıkça gösterip mutabık veya mutabık değil cevabını kaydedin.
Cari mutabakat formu neyi doğrular?
Mutabakat, iki işletmenin aynı cari hesap için gördüğü bakiyeyi karşılaştırır. Form gönderici ile muhatap bilgilerini, hesap türünü ve seçilen tarih itibarıyla borç-alacak toplamlarını bir araya getirir.
Bakiye tutarı pozitif gösterilir; anlamı ayrı yön satırında açıklanır. Karşı taraf mutabık değilse kendi bakiye tutarıyla Borç veya Alacak yönünü ayrıca işaretlemelidir.
Dosya özeti
- Dosya türü
- XLSX
- Sayfa düzeni
- A4, tek sayfa
- Kapsam
- Tek cari ve tek tarih
- Hesaplama
- Mutlak bakiye ve yön
- Makro
- Yok
- Ücret / kayıt
- Ücretsiz / gerekmiyor
Bu Excel şablonunda hangi alanlar var?
Taraf ve kapsam
- Gönderen ve muhatap firma
- Vergi numarası
- Yetkili ve telefon
- Müşteri veya tedarikçi seçimi
- Tarih ve cevap süresi
Bakiye ve cevap
- Borç ve alacak toplamı
- Bakiye tutarı ve yönü
- Yazıyla tutar
- Mutabık veya mutabık değil
- Karşı taraf bakiyesi ve yönü
- İmzalar
Cari Mutabakat Formu örneği
İndireceğiniz gerçek Excel dosyasının görünümü aşağıdadır. Sarı hücreler veri girişi içindir; örnek kayıtlar kullanımdan önce silinmelidir.
Cari Mutabakat Formu nasıl doldurulur?
- Tarafları eksiksiz yazın
Gönderen ve muhatap bilgilerini karşılıklı kontrol edin.
- Hesap türünü seçin
Muhatap müşteri mi tedarikçi mi doğru belirleyin.
- Tarih ve toplamları girin
Mutabakat tarihini ve o tarihteki borç-alacak toplamlarını yazın.
- Ekstreyi ekleyin
Farkın bulunabilmesi için aynı döneme ait cari ekstreyi paylaşın.
- Cevabı yönüyle kaydedin
Mutabık değilse karşı taraf tutarı kadar Borç veya Alacak yönünü de işaretlemelidir.
Bakiye tutarı tek başına yeterli değildir
50.000 TL farkın kimin borcu olduğunu söylemeden yalnız tutarı yazmak iki farklı anlama gelebilir. Bu nedenle formda hesap türü ve bakiye yönü ayrı alanlarda görünür.
Şablon neyi yapar, neyi yapmaz?
Yaptığı işler
- Müşteri ve tedarikçi yönünü ayırır.
- Bakiye tutarı ile yönünü gösterir.
- Mutabık değil cevabında karşı yönü kaydeder.
- İki tarafın imza alanlarını sunar.
Yapmadığı işler
- Cari ekstre yerine geçmez.
- Birden fazla cari veya tarih izlemez.
- Yazıyla tutarı otomatik üretmez.
- Hukuki veya muhasebe görüşü vermez.
Cari Mutabakat Formu Excel dosyasını indirin
Dosyayı e-posta veya kayıt vermeden indirebilirsiniz. Açtıktan sonra örnek bilgileri silin, sarı hücreleri doldurun ve sonucu kullanmadan önce kendi kaydınızla karşılaştırın.
8.912 bayt · Makro içermez · Ücretsiz · Şifresiz sayfa korumasıSık sorulan sorular
Bakiye neden mutlak gösterilir?
Tutar pozitif gösterilir; kimin borçlu olduğu ayrı yön satırında açıklanır.
Muhatap türü neden gerekli?
Aynı borç-alacak farkının müşteri ve tedarikçide anlamı değişir.
Cevap verilmezse mutabakat sağlanır mı?
Hayır. Sessizlik otomatik kabul olarak yorumlanmamalıdır.
Ekstre eklenmeli mi?
Farkın hangi hareketten geldiğini bulmayı kolaylaştırdığı için önerilir.
