Nakit, banka, POS ve diğer para hesaplarını; tahsilat, ödeme ve gider hareketleriyle birlikte izleyin. Her hesabın bakiyesi ve ekstresi ayrı, işletmenin para akışı tek panelde olsun.
14 Gün Ücretsiz Deneyin Paketleri GörünGün sonunda fiziki para ile kayıttaki bakiye uyuşmadığında tek bir neden olmayabilir: bir tahsilat girilmemiş, hareket yanlış hesaba işlenmiş veya tarih hatalı seçilmiş olabilir. Küçük farklar bekledikçe ay sonunda açıklanması zor bir toplam oluşturur.
Kasa takip programı, para hareketini gerçekleştiği hesapla ilişkilendirir. krkbos’ta nakit, EFT ve kart tahsilatları ile ödemeler ve giderler seçilen hesaba yansır; çek ve senetler tahsil edilene kadar portföyde izlenir. Her hesabın giriş, çıkış ve yürüyen bakiyesi hesap ekstresinde görünür. “Kasa defteri programı” araması da aynı ihtiyacı anlatır; fark, yalnız nakdi değil banka ve diğer hesapları da birlikte görebilmektir.
İşletmenizde birden fazla nakit kasa, banka hesabı, POS hesabı, kredi kartı ve ortak cari tanımlayabilirsiniz. Her hesap kendi bakiyesini ve ekstresini tutar. Böylece hesap bakiyelerini ayrı ayrı görebilirsiniz.
| Kayıt | Ne seçilir? | Sonuç |
|---|---|---|
| Nakit / EFT / kart tahsilatı | Müşteri, yöntem ve paranın girdiği hesap | Müşterinin cari bakiyesi düşer; seçilen para hesabı artar |
| Çek veya senet alımı | Müşteri ve belge bilgileri | Belge tahsil edilene kadar portföyde izlenir; para hesabına hemen girmiş sayılmaz |
| Tedarikçi ödemesi | Tedarikçi, yöntem ve paranın çıktığı hesap | Tedarikçi hareketi ile seçilen hesabın çıkışı ilişkilendirilir |
| Gider | Tarih, tutar, sabit kategori ve ödeme hesabı | Gider kaydı ile para çıkışı aynı işlemde görünür |
Ödeme yöntemi ile para hesabı aynı alan değildir. Örneğin yöntem “EFT” olabilir; fakat paranın hangi banka hesabına girdiğini ayrıca seçmeniz gerekir. Doğru bakiye için doğru hesabın seçilmesi kullanıcı sorumluluğundadır.
Cari hesap, “kimden ne alacağım veya kime ne borcum var?” sorusunu; kasa hesabı ise “para hangi hesaba girdi veya hangi hesaptan çıktı?” sorusunu cevaplar. Nakit, EFT veya kart tahsilatı işlendiğinde iki taraf birlikte güncellenir: müşterinin açık bakiyesi azalır, seçilen para hesabının bakiyesi artar.
Çek ve senette zamanlama farklıdır. Belgeyi teslim almak, paranın kasaya veya bankaya geçtiği anlamına gelmez. Çek ya da senet portföyde izlenir; tahsil edildiğinde para hesabına alınır. Bu ayrım, elde olmayan parayı kullanılabilir nakit gibi görmeyi önler.
Çek veya senet kaydında müşterinin borcunun belgeyi aldığınız anda mı, tahsil edildiğinde mi azalacağını siz seçersiniz.
Gider kaydında tarih, tutar, ödeme hesabı ve sistemdeki hazır gider kategorilerinden biri seçilir. Serbest açıklamayla belgenin neye ait olduğu yazılabilir. Böylece gider yalnız toplamdan düşmez; hangi grupta ve hangi hesaptan çıktığı da kayıtta kalır.
Personel avansı gider kategorisi değildir; Personel ekranındaki “Avans Ver” işleminden kaydedilir ve seçilen hesaptan düşer. Resmî muhasebe karşılığı için mali müşavirinizle aynı yöntemi kullanın.
krkbos’ta ayrı bir gün sonu kapatma veya kasa sayım ekranı yoktur. Fiziki nakdi sayıp ilgili kasa hesabının paneldeki bakiyesiyle karşılaştırırsınız. İki rakam farklıysa bu, inceleme gerektiğini gösterir; tek başına “kayıtsız işlem var” kanıtı değildir.
Nakit kasayı banka veya POS toplamıyla karıştırmayın.
Yanlış güne girilmiş hareketleri gözden geçirin.
Tahsilatın ya da giderin yanlış hesaba kaydedilip kaydedilmediğine bakın.
Kaynak filtresi, açıklama ve yürüyen bakiye farkın hangi hareketten sonra oluştuğunu araştırmayı kolaylaştırır.
Kontrolde açık kalan işleri ertesi güne devretmek için ön muhasebe gün sonu kontrol listesini; banka hareketini müşteri kaydıyla karşılaştırmak için dekont ve tahsilat eşleştirme rehberini inceleyin.
Seçtiğiniz dönem için Excel dosyası oluşturabilirsiniz. Dosyada satış faturaları, tahsilatlar, alış faturaları, giderler ve özet ayrı sayfalarda yer alır. KDV kırılımı satış faturası, alış faturası ve gider sayfalarında bulunur; tahsilat sayfası para hareketini gösterir, KDV hesabı yapmaz.
Benzer tarih, tutar ve firma bilgisi taşıyan alış veya gider kayıtları bulunursa kontrol için ayrıca “Olası Mükerrer” sayfası eklenir.
Faturasız satışlar muhasebeci aktarımına girmez. Bu çıktı ön muhasebe kayıtlarını düzenler; resmî beyan ve muhasebe işlemleri için mali müşavirinizin kontrolü gerekir.
Dönem kapsamını, Excel çıktısını ve asıl belgeleri birlikte hazırlamak için mali müşavire ön muhasebe kayıtları hazırlama rehberini inceleyin.
Tek hesap ve tek kullanıcıyla bir süre tutulabilir. Zorluk, kaydı iki kişinin girmesi, aynı tahsilatın müşteri carisiyle eşleştirilmesi ve birden fazla banka/kasa hesabının ayrılması gerektiğinde başlar. Excel satırı parayı gösterebilir; fakat müşteri bakiyesi, işlem kaynağı ve hesap ekstresini aynı akışta güncel tutmak ek disiplin ister.
| Konu | Excel kasa defteri | krkbos kasa takibi |
|---|---|---|
| Birden fazla hesap | Ayrı sayfa ve formül gerekir | Her hesap kendi bakiyesiyle tanımlanır |
| Cari bağlantısı | Ayrı dosyada elle eşleştirilir | Müşteri tahsilatı ve tedarikçi ödemesi ilgili cariye bağlanır |
| Geçmiş hareket | Satırlar içinde aranır | Tarih ve kaynak filtresiyle hesap ekstresinde bulunur |
| Muhasebeci çıktısı | Sayfalar elle hazırlanır | Dönem seçilerek Excel dosyası oluşturulur |
Hayır; fakat birbirine bağlıdır. Cari hesap kişi bazında borç ve alacağı, kasa ise paranın hangi hesapta girip çıktığını izler. Nakit, EFT veya kart tahsilatı işlendiğinde müşterinin bakiyesi düşerken seçilen para hesabı artar.
krkbos’ta ayrı bir gün sonu kapatma ekranı yoktur. Fiziki nakdi sayıp ilgili kasa hesabının paneldeki bakiyesiyle karşılaştırırsınız. Fark, eksik kayıt olabileceğine dair işarettir; yanlış hesap veya yanlış tarih seçimi gibi nedenler de kontrol edilmelidir.
Evet. Tahsilat Hatırlatma ekranı vadesine 1–3 gün kalan, vadesi bugün dolan ve geciken alacakları ayrı listeler. Kayıtlı telefon numarasına WhatsApp veya SMS hatırlatmasını siz başlatabilirsiniz.
Evet. Gider kaydında sistemdeki hazır gider kategorilerinden biri seçilir. Giderler, muhasebeci aktarımında KDV kırılımıyla ayrı sayfada yer alır.
Evet. Hesap ekstresinde tarih ve kaynak filtreleriyle geçmiş hareketleri; giriş, çıkış ve yürüyen bakiye sütunlarıyla inceleyebilir, sonucu Excel’e aktarabilirsiniz.
Hayır. Program fiziksel parayı saymaz ve ayrı bir kasa kapatma işlemi yapmaz. Giriş ve çıkışları hesap ekstresinde görünür kılar; farkı erken bulmak için kayıt ile fiziksel sayımı düzenli karşılaştırmanız gerekir.
Para hesaplarını, cari bağlantısını ve muhasebeci aktarımını 14 gün ücretsiz deneyin.
14 Gün Ücretsiz Deneyinkrkbos'u 14 gün ücretsiz deneyin
Kredi kartı gerekmez. Kurulum beklemeden hemen başlayın, müşteri, sipariş, üretim ve kasayı tek panelde yönetin.
